، پراپ فرم (Prop Firm) یا شرکت معاملاتی اختصاصی، نهادی مالی است که سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا آن‌ها بتوانند در بازارهای مالی فعالیت کنند. برخلاف بروکرها که تنها به‌عنوان واسطه بین معامله‌گر و بازار عمل می‌کنند، پراپ فرم‌ها با استفاده از سرمایه خود، به تریدرها امکان می‌دهند که بدون نیاز به تأمین سرمایه شخصی، معاملات انجام دهند. در این مدل همکاری، معامله‌گران می‌بایست قوانین و معیارهای مدیریت ریسک را رعایت کنند تا بتوانند سود کسب‌شده را با شرکت تقسیم کنند.

پراپ فرم‌ها اغلب دارای آزمون‌های ارزیابی هستند که توانایی تریدرها را در مدیریت ریسک و کسب سود پایدار بررسی می‌کنند. افرادی که این آزمون‌ها را با موفقیت پشت سر بگذارند، مجاز به استفاده از سرمایه شرکت خواهند بود. مدل کسب‌وکار پراپ فرم‌ها بر اساس انتخاب تریدرهای بااستعداد و توانمند بنا شده و به آن‌ها امکان رشد و فعالیت در بازارهای مالی را می‌دهد.

تفاوت پراپ فرم با بروکرهای سنتی

بروکرها و پراپ فرم‌ها هر دو در فضای بازارهای مالی فعالیت دارند، اما تفاوت‌های اساسی بین این دو وجود دارد:

1. مالکیت سرمایه: در بروکرهای سنتی، تریدرها از سرمایه شخصی خود برای انجام معاملات استفاده می‌کنند، اما در پراپ فرم‌ها سرمایه توسط شرکت تأمین می‌شود.
2. ساختار درآمدی: بروکرها معمولاً از اسپرد، کمیسیون و سایر هزینه‌های معاملاتی درآمد دارند، درحالی‌که پراپ فرم‌ها از طریق تقسیم سود معاملات تریدرهای موفق و همچنین هزینه آزمون‌های ورودی درآمدزایی می‌کنند.
3. مدیریت ریسک: در بروکرها، معامله‌گران مسئول کنترل ریسک خود هستند، درحالی‌که پراپ فرم‌ها قوانینی در زمینه مدیریت ریسک اعمال می‌کنند و در صورت عدم رعایت این قوانین، حساب تریدر مسدود می‌شود.
4. سطح دسترسی به نقدینگی: پراپ فرم‌ها معمولاً دسترسی به نقدینگی بیشتری دارند و می‌توانند به تریدرها امکان معاملات در حجم بالاتر و با شرایط بهتری را ارائه دهند.
5. آموزش و پشتیبانی: برخی پراپ فرم‌ها علاوه بر تأمین سرمایه، برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای برای بهبود عملکرد معامله‌گران ارائه می‌دهند، درحالی‌که بروکرها کمتر چنین خدماتی را ارائه می‌دهند.

نحوه عملکرد پراپ فرم‌ها در بازارهای مالی

پراپ فرم‌ها مدل‌های تجاری مختلفی برای همکاری با معامله‌گران ارائه می‌دهند که اغلب شامل موارد زیر است:

1. فرآیند ارزیابی اولیه: بیشتر پراپ فرم‌ها از متقاضیان می‌خواهند که در یک دوره آزمایشی (Challenge) شرکت کنند. این دوره شامل معاملات در یک حساب آزمایشی یا واقعی است که در آن معامله‌گر باید قوانین مدیریت ریسک و اهداف سود مشخصی را رعایت کند.
2. تأیید صلاحیت: اگر معامله‌گر مرحله ارزیابی را با موفقیت پشت سر بگذارد، پراپ فرم به او یک حساب واقعی تخصیص می‌دهد و امکان انجام معاملات با سرمایه شرکت را فراهم می‌کند.
3. معاملات واقعی: تریدرهای پذیرفته‌شده با سرمایه شرکت وارد بازار شده و مطابق با استراتژی‌های معاملاتی خود، سعی در کسب سود دارند. پراپ فرم‌ها معمولاً قوانین مشخصی در زمینه حداکثر افت سرمایه، میزان سود مورد انتظار و نوع دارایی‌های قابل معامله تعیین می‌کنند.
4. تقسیم سود: بسته به پراپ فرم، درصد مشخصی از سود کسب‌شده به تریدر تعلق می‌گیرد که معمولاً بین 50% تا 90% متغیر است.
5. نظارت و مدیریت ریسک: پراپ فرم‌ها معمولاً تیم‌هایی برای بررسی عملکرد تریدرها و اجرای قوانین مدیریت ریسک دارند تا از زیان‌های غیرقابل‌کنترل جلوگیری کنند..

مزایای استفاده از پراپ فرم برای تریدرها

دسترسی به سرمایه بیشتر

پراپ فرم‌ها امکان معامله با سرمایه‌ای چند برابر سرمایه شخصی تریدر را فراهم می‌کنند. این امر به معامله‌گران اجازه می‌دهد از فرصت‌های بیشتری در بازار بهره‌برداری کنند.

کاهش ریسک مالی

در حساب پراپ، ضرر مالی مستقیماً بر عهده شرکت است. البته تریدرها باید قوانین مدیریت ریسک را رعایت کنند، اما فشار مالی شخصی آن‌ها کاهش می‌یابد.

دسترسی به ابزارهای حرفه‌ای

پراپ فرم‌ها ابزارهایی مانند نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال، داده‌های لحظه‌ای بازار، دوره‌های آموزشی و سرورهای مجازی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند که به بهبود عملکرد معاملاتی کمک می‌کند.

نیاز کمتر به سرمایه اولیه

برای همکاری با پراپ فرم، تریدر تنها هزینه آزمون ارزیابی را پرداخت می‌کند، که بسیار کمتر از سرمایه موردنیاز برای معامله مستقل است. برخی از پراپ فرم‌ها با هزینه‌ای پایین، حساب‌هایی با اعتبار بالا ارائه می‌دهند.

تمرکز بیشتر بر استراتژی‌های معاملاتی

تریدرها بدون نگرانی از زیان مالی شخصی، می‌توانند روی بهبود استراتژی‌های خود تمرکز کنند. این مدل همکاری برای معامله‌گران حرفه‌ای که به دنبال رشد سریع هستند، یک فرصت عالی محسوب می‌شود.

بهترین پراپ فرم‌های فعال در بازارهای مالی

معرفی پراپ فرم‌های معتبر بین‌المللی

در حال حاضر، بسیاری از پراپ فرم‌های بین‌المللی مانند FTMO، My Forex Funds، The ۵%ers، E۸ Funding، و True Forex Funds فعالیت گسترده‌ای دارند، اما هیچ‌کدام از آن‌ها به دلیل تحریم‌ها امکان همکاری با تریدرهای ایرانی را ندارند. این مسئله باعث شده است که معامله‌گران ایرانی نتوانند از این فرصت‌ها بهره ببرند.

اما پراپکو به‌عنوان مدرن‌ترین پراپ فرم ایرانی، شرایطی کاملاً مشابه با استانداردهای بین‌المللی ارائه می‌دهد. تریدرهای ایرانی می‌توانند از پراپکو برای دریافت سرمایه معاملاتی، استفاده از ابزارهای تحلیلی پیشرفته و کسب درآمد در بازارهای مالی بدون محدودیت‌های تحریمی بهره ببرند.

مقایسه شرایط و قوانین پراپ فرم‌های مختلف

پراپ فرم‌ها بسته به سیاست‌های خود، قوانین مختلفی برای مدیریت سرمایه، تقسیم سود و محدودیت‌های معاملاتی در نظر گرفته‌اند. برخی از ویژگی‌های کلیدی آن‌ها عبارت‌اند از:

بررسی میزان تقسیم سود در پراپ فرم‌های معتبر

یکی از مهم‌ترین عوامل برای انتخاب پراپ فرم، میزان درصدی از سود است که تریدر می‌تواند دریافت کند. پراپ فرم‌ها معمولاً بین 50% تا ۹۰% از سود کسب‌شده را به معامله‌گر اختصاص می‌دهند.

• پراپ فرم‌های با تقسیم سود بالا: FTMO، True Forex Funds و پراپکو، به دلیل ارائه سهم بالاتر از سود (تا 90%)، برای تریدرهایی که به دنبال حداکثر درآمد هستند، گزینه مناسبی محسوب می‌شوند.
• پراپ فرم‌های با تقسیم سود متوسط: My Forex Funds و E8 Funding، معمولاً بین ۷۵% تا ۸۵% سود را به تریدرها اختصاص می‌دهند.
• پراپ فرم‌های با تقسیم سود پایین‌تر: The 5%ers، که مدل کسب‌وکار آن بر مبنای مدیریت ریسک پایین‌تر طراحی شده و معمولاً سود ۵۰% تا ۷۰% را به تریدرها ارائه می‌دهد.

چرا پراپکو بهترین گزینه برای تریدرهای ایرانی است؟

با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی، معامله‌گران ایرانی برای دسترسی به خدمات پراپ تریدینگ با مشکلات زیادی مواجه هستند. اما پراپکو، یکی از مدرن‌ترین پراپ فرم‌های ایرانی، این امکان را فراهم کرده است. با پراپکو، تریدرها می‌توانند از مزایایی مانند دسترسی به سرمایه معاملاتی بالا، شرایط انعطاف‌پذیر، و پشتیبانی حرفه‌ای بهره‌مند شوند.

✅ اگر به دنبال یک فرصت واقعی برای رشد در بازارهای مالی هستید، پراپکو بهترین انتخاب برای شماست!