، اینجا یه توضیح ساده و کاربردی از نحوه تحلیل با فیبوناچی Retracement برات آوردم:

مفهوم کلی فیبوناچی Retracement

ابزار فیبوناچی به ما کمک می‌کنه نقاط احتمالی اصلاح قیمت رو پس از یک حرکت صعودی یا نزولی تشخیص بدیم. سطوح رایج:

• ۲۳.۶%
• ۳۸.۲%
• ۵۰% (رسمی نیست ولی کاربردیه)
• ۶۱.۸% (مهم‌ترین سطح)
• ۷۸.۶%

مراحل تحلیل با فیبوناچی

1. تشخیص روند اصلی:

   • اگه قیمت صعودی بوده: از کف (لو) به سقف (های) رسم کن.
   • اگه قیمت نزولی بوده: از سقف به کف رسم کن.

2. رسم ابزار فیبوناچی روی چارت:

   • با ابزار فیبوناچی خطوط رو از ابتدا تا انتهای روند می‌کشی.
   • متاتریدر به صورت خودکار سطوح اصلاحی رو نشون میده.

3. تحلیل نقاط برگشت احتمالی:

   • قیمت ممکنه به یکی از این سطوح اصلاحی برخورد کنه و دوباره در جهت روند اصلی حرکت کنه.
   • مخصوصاً سطح 61.8% چون خیلی از معامله‌گرها اون رو طلایی می‌دونن.

نکات مهم

• بهتره فیبوناچی رو با ابزارهای دیگه مثل کندل‌خوانی، حمایت/مقاومت یا RSI ترکیب کنی.
• سطوح فیبوناچی، تضمینی نیستن، بلکه احتمالی هستن.
• اگر قیمت از ۶۱.۸% هم عبور کرد، ممکنه روند در حال تغییر باشه.

راز و رمز نسبت‌های فیبوناچی در الگوهای هارمونیک با آلپاری

اگر بخواهیم کمی تخصصی‌تر صحبت کنیم، باید به سراغ نسبت‌های فیبوناچی برویم. این نسبت‌ها، که از دنباله معروف فیبوناچی به دست می‌آیند، نقش اساسی در شکل‌گیری و اعتبار الگوهای هارمونیک ایفا می‌کنند. اعدادی مانند ۰.۶۱۸، ۱.۶۱۸، ۰.۳۸۲ و غیره، اجزای اصلی این الگوها هستند. به زبان ساده‌تر، این نسبت‌ها به ما نشان می‌دهند که حرکت‌های قیمتی در آلپاری اغلب در نقاطی به پایان می‌رسند یا تغییر جهت می‌دهند که با این نسبت‌ها مرتبط هستند. این موضوع به این دلیل است که به نظر می‌رسد رفتار بازار تا حدودی از این نسبت‌های طبیعی پیروی می‌کند. این نسبت‌ها مانند نخ تسبیح، اجزای مختلف الگو را به هم متصل می‌کنند و به آن‌ها معنا می‌بخشند.

شناسایی الگوهای هارمونیک رایج با آلپاری 

در دنیای الگوهای هارمونیک، تنوع زیادی وجود دارد، اما نگران نباشید، قرار نیست همه آن‌ها را حفظ کنید. چند الگوی اصلی و رایج وجود دارند که با یادگیری آن‌ها می‌توانید بخش عمده‌ای از فرصت‌های معاملاتی را در آلپاری شناسایی کنید. از جمله این الگوها می‌توان به الگوی گارتلی (Gartley)، الگوی پروانه (Butterfly)، الگوی خرچنگ (Crab) و الگوی خفاش (Bat) اشاره کرد. هر کدام از این الگوها ساختار خاص خود را دارند و بر اساس نسبت‌های فیبوناچی متفاوتی شکل می‌گیرند. یادگیری تشخیص این الگوها مانند یادگیری الفبای زبان بازار است. هر الگو یک حرف است و ترکیب این حروف، کلمات و جملات بازار را برای ما می‌سازد.

الگوی پروانه

ادامه مطلب : مقدمه‌ای بر الگوهای هارمونیک در ترید با بروکر آلپاری

ابزارهای تحلیل تکنیکال و نقش آن‌ها در تلاقی با آلپاری

خب، تا اینجا متوجه شدیم که تلاقی یعنی جمع شدن چند نشانه در یک نقطه. حالا سوال اینجاست که این نشانه‌ها از کجا می‌آیند؟ یکی از منابع اصلی این نشانه‌ها، ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. این ابزارها مثل چراغ‌های راهنمایی در جاده‌ی ترید عمل می‌کنند و می‌توانند به ما در تشخیص جهت احتمالی حرکت قیمت کمک کنند. برای مثال، خطوط روند (Trend Lines) می‌توانند نواحی حمایت و مقاومت پویا را نشان دهند. وقتی قیمت به یک خط روند برخورد می‌کند و همزمان یک الگوی کندلی برگشتی هم در همان حوالی شکل می‌گیرد، این یک نمونه از تلاقی در آلپاری است. یا مثلاً، سطوح فیبوناچی (Fibonacci Retracements) نواحی احتمالی برای بازگشت قیمت را مشخص می‌کنند. اگر قیمت در یک سطح فیبوناچی با یک سطح حمایت یا مقاومت استاتیک همپوشانی داشته باشد، و باز هم شاهد یک سیگنال پرایس اکشن در آنجا باشیم، احتمال واکنش قیمت به آن ناحیه بیشتر می‌شود.

الگوهای کندلی و تلاقی در آلپاری

یکی دیگر از منابع قدرتمند برای یافتن نقاط تلاقی، الگوهای کندلی هستند. این الگوها در واقع داستان کوتاهی از نبرد بین خریداران و فروشندگان را در یک بازه زمانی مشخص روایت می‌کنند. برخی از الگوهای کندلی، مانند دوجی (Doji)، چکش (Hammer) و ستاره صبحگاهی (Morning Star)، می‌توانند نشانه‌هایی از تغییر جهت روند باشند. حالا تصور کنید که یکی از این الگوها در یک سطح حمایت یا مقاومت مهم شکل بگیرد. این تلاقی بین الگوی کندلی و سطح کلیدی، قدرت سیگنال آلپاری را به مراتب بیشتر می‌کند. مثلاً، اگر یک کندل چکش صعودی در یک سطح حمایت قوی و بعد از یک روند نزولی شکل بگیرد، این می‌تواند یک سیگنال خرید با احتمال موفقیت بالا باشد. یا فرض کنید یک الگوی پوشای نزولی (Bearish Engulfing) در نزدیکی یک سطح مقاومت و بعد از یک روند صعودی ظاهر شود. این تلاقی می‌تواند نشانه‌ای از پایان روند صعودی و شروع یک روند نزولی باشد.

بروکر آلپاری و تحلیل پرایس اکشن

پلتفرم‌های معاملاتی آلپاری (متاتریدر ۴ و ۵) برای تحلیل پرایس اکشن مناسب هستند. این پلتفرم‌ها نمودارهای تمیز و تایم‌فریم‌های متنوعی را ارائه می‌دهند. معامله‌گران می‌توانند از ابزارهای ترسیم خطوط روند و سطوح حمایت/مقاومت استفاده کنند.

معامله‌گران می‌توانند از نمودارهای آلپاری برای شناسایی سطوح کلیدی قیمت استفاده کنند. بررسی الگوهای کندلی می‌تواند سیگنال‌های ورود و خروج از معامله را نشان دهد. هنگام معامله با آلپاری، ترکیب تحلیل پرایس اکشن با مدیریت ریسک مناسب ضروری است.

ادامه مطلب : ترفندهای پرایس اکشن حرفه‌ای برای ترید در آلپاری

شناخت خودتان: اولین قدم در توسعه استراتژی

قبل از اینکه بخواهید وارد دنیای پیچیده اندیکاتورها و الگوهای نموداری شوید، یک سوال مهم از خودتان بپرسید: من کی هستم؟ منظورم این نیست که اسمتان چیست یا چند سال دارید، بلکه منظورم این است که به عنوان یک تریدر چه ویژگی‌هایی دارید؟ آیا آدمی هستید که از ریسک کردن لذت می‌برید یا ترجیح می‌دهید محتاطانه قدم بردارید؟ آیا وقت زیادی برای تحلیل بازار دارید یا فقط چند ساعت در هفته می‌توانید به این کار اختصاص دهید؟

خب، حالا که کمی با خودمان آشنا شدیم، وقت آن رسیده که نگاهی به اجزای اصلی یک استراتژی معاملاتی بیندازیم. یک استراتژی معاملاتی خوب مثل یک دستور پخت دقیق است؛ هر کدام از مواد اولیه و مراحل آن نقش مهمی در نتیجه نهایی دارند. به طور کلی، یک استراتژی معاملاتی باید شامل موارد زیر باشد:

قوانین ورود به معامله

چه شرایطی باید در بازار وجود داشته باشد تا شما تصمیم بگیرید وارد یک معامله شوید؟ آیا از اندیکاتور خاصی استفاده می‌کنید؟ آیا منتظر الگوی کندلی خاصی می‌مانید؟

قوانین خروج از معامله

چه زمانی باید از یک معامله خارج شوید؟ حد سود شما کجاست؟ حد ضرر چطور؟ این قوانین به شما کمک می‌کنند تا سودهایتان را حفظ کنید و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید.

بازارها و تایم‌فریم‌های مورد معامله در آلپاری 

در کدام جفت ارزها یا سایر دارایی‌ها می‌خواهید معامله کنید؟ در چه تایم‌فریم‌هایی به تحلیل می‌پردازید؟

این‌ها فقط چند مورد از عناصر کلیدی یک استراتژی معاملاتی در آلپاری هستند و ما در بخش‌های بعدی بیشتر به آن‌ها خواهیم پرداخت. حالا اگر این دو بخش هم مورد پسندتان بود، منتظر اعلام شما برای ادامه هستم.

نقش بروکر آلپاری در استراتژی معاملاتی

آلپاری با ارائه امکانات متنوع از استراتژی‌های مختلف پشتیبانی می‌کند. انواع حساب‌های معاملاتی (مانند ECN و استاندارد) بر هزینه‌ها و نحوه اجرای معاملات اثر می‌گذارند. پلتفرم‌های متاتریدر ۴ و ۵ در آلپاری امکان استفاده از ربات‌های معامله‌گر را فراهم می‌کنند.

معامله‌گران باید بروکری را انتخاب کنند که با استراتژی آن‌ها همخوانی داشته باشد. عواملی مانند اسپرد، کمیسیون، سرعت اجرا و ابزارهای معاملاتی موجود اهمیت دارند. تنوع حساب‌ها و پلتفرم‌های آلپاری می‌تواند برای سبک‌های معاملاتی گوناگون مناسب باشد.

ابزارها و تکنیک‌های توسعه استراتژی

برای ساختن یک استراتژی معاملاتی شخصی، شما به ابزارها و تکنیک‌های مختلفی نیاز دارید. این ابزارها مثل آچار و پیچ‌گوشتی برای یک مکانیک هستند؛ بدون آن‌ها، کارتان خیلی سخت پیش می‌رود. برخی از رایج‌ترین این ابزارها و تکنیک‌ها عبارتند از:

تحلیل پرایس اکشن (Price Action)

این روش بر اساس بررسی الگوهای کندلی و سطوح قیمت برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات آلپاری تمرکز دارد. طرفداران این روش معتقدند که قیمت همه چیز را در خود جای داده و نیازی به استفاده از اندیکاتورهای پیچیده نیست. به قول معروف، خودِ جنسِ بازار حرف می‌زند.

ادامه مطلب : چطور استراتژی ترید شخصی خود را با بروکر آلپاری طراحی کنیم؟