، پراپ تریدینگ (Proprietary Trading)، یا به اختصار پراپ، به نوعی از معامله‌گری گفته می‌شود که در آن شرکت‌های مالی و سرمایه‌گذاری به جای مدیریت دارایی‌های مشتریان، از سرمایه خودشان برای معامله در بازارهای مالی استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها، تحت عنوان پراپ فرم (Prop Firm)، به معامله‌گران حرفه‌ای امکان می‌دهند که با استفاده از سرمایه شرکت، در انواع بازارهای مالی مانند فارکس، ارزهای دیجیتال و سهام فعالیت کنند.

در این مدل، معامله‌گر با سود حاصل از معاملات، درصدی از درآمد را دریافت می‌کند و مابقی به شرکت بازمی‌گردد. این نوع معامله‌گری به تریدرهایی که مهارت کافی دارند اما فاقد سرمایه کلان هستند، فرصتی مناسب برای حضور در بازارهای بزرگ مالی می‌دهد.

معرفی شرکت‌های پراپ فرم

شرکت‌های پراپ فرم (Prop Firms) نقش اساسی در پراپ تریدینگ دارند. این شرکت‌ها با استفاده از سرمایه خود و ارائه حساب‌های معاملاتی به تریدرها، سوددهی را از طریق بهره‌مندی از توانایی معامله‌گران حرفه‌ای به حداکثر می‌رسانند. هدف اصلی این شرکت‌ها به‌کارگیری تریدرهای با استعداد و افزایش بازدهی سرمایه خود است.

ویژگی‌های بارز شرکت‌های پراپ فرم:

ساختار سرمایه‌گذاری: شرکت‌های پراپ فرم سرمایه‌های بزرگ را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند و پس از موفقیت در چالش‌های اولیه، به آن‌ها اجازه استفاده از حساب‌های واقعی را می‌دهند.

چالش‌های معاملاتی: اغلب این شرکت‌ها از طریق فرآیندهایی مثل چالش معامله‌گری، توانایی تریدرها را ارزیابی می‌کنند. در این چالش‌ها قوانین مشخصی نظیر محدودیت در ضرر (Drawdown) و رسیدن به درصد سود مشخص وجود دارد.

سیستم تقسیم سود: شرکت‌ها پس از هر معامله موفق، سود حاصله را به نسبت توافقی (مثلاً 70٪ برای تریدر و 30٪ برای شرکت) تقسیم می‌کنند.

برخی از مشهورترین پراپ فرم‌های جهانی:

FTMO: یکی از پراپ فرم‌های معتبر که فرصت‌های حرفه‌ای را به معامله‌گران ارائه می‌دهد و دارای چالش‌های مرحله‌ای سخت اما قابل اجرا است.

My Forex Funds: انتخابی محبوب میان معامله‌گران فارکس که برای کاربران حرفه‌ای و مبتدی، شرایط متنوعی فراهم می‌کند.

Lux Trading Firm: این شرکت به تریدرهای حرفه‌ای که استراتژی‌های مدیریت ریسک قوی دارند، خدمات ویژه‌ای ارائه می‌دهد.

نکات برای کاربران ایرانی:

به دلیل تحریم‌ها، بسیاری از این شرکت‌ها مستقیماً با کاربران ایرانی همکاری نمی‌کنند.

شرکت‌های ایرانی

پراپ تریدینگ در ایران همچنان در حال شکل‌گیری است و به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها، شرکت‌های ایرانی در این حوزه با چالش‌های خاصی مواجه هستند. بااین‌حال، برخی از شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها در ایران خدمات مشابه پراپ تریدینگ ارائه می‌دهند و به معامله‌گران ایرانی امکان فعالیت در این مدل را می‌دهند.

ویژگی‌های شرکت‌های ایرانی پراپ تریدینگ:

1. حساب‌های آزمایشی و چالش‌ها: شرکت‌های ایرانی معمولاً برنامه‌های آموزشی و حساب‌های آزمایشی برای معامله‌گران فراهم می‌کنند تا عملکرد آن‌ها را ارزیابی کنند. این حساب‌ها به معامله‌گران امکان می‌دهند بدون سرمایه‌گذاری اولیه، مهارت‌های خود را به نمایش بگذارند.
2. تمرکز بر بازار داخلی: بسیاری از این شرکت‌ها به دلیل محدودیت‌های خارجی، بر روی بازارهای داخلی نظیر بورس ایران و بازارهای طلا و ارز داخلی تمرکز دارند.
3. خدمات بین‌المللی از طریق واسطه‌ها: برخی از شرکت‌های ایرانی به کمک واسطه‌ها، دسترسی به بازارهای جهانی مانند فارکس و ارزهای دیجیتال را فراهم می‌کنند. این واسطه‌ها معمولاً هویت بین‌المللی معامله‌گران را تضمین می‌کنند.

مراحل ورود به پراپ تریدینگ

ورود به دنیای پراپ تریدینگ نیازمند پشت سر گذاشتن مراحلی است که شرکت‌های پراپ فرم برای ارزیابی مهارت‌ها و توانایی معامله‌گران تعیین می‌کنند. این مراحل به‌طور کلی شامل ارزیابی اولیه، گذراندن چالش‌های معاملاتی، و تأیید مهارت‌های معاملاتی است.

چالش‌های معاملاتی

چالش‌های معاملاتی اولین گام در ارزیابی تریدرها توسط پراپ فرم‌ها است. هدف این چالش‌ها بررسی توانایی مدیریت ریسک و استراتژی‌های معامله‌گری است. برخی از ویژگی‌های این چالش‌ها عبارتند از:

• قوانین ریسک: محدودیت‌هایی نظیر حد ضرر روزانه و کل سرمایه برای ارزیابی کنترل بر ریسک.
• اهداف سوددهی: رسیدن به درصد مشخصی از سود (مثلاً 8 تا 10 درصد در یک دوره معاملاتی) یکی از معیارهای اصلی موفقیت است.
• تایید پایداری عملکرد: ثبات عملکرد در شرایط متغیر بازار اهمیت زیادی دارد.

این چالش‌ها معمولاً در حساب‌های دمو انجام می‌شوند و معامله‌گران موظف به رعایت دقیق قوانین تعیین‌شده هستند.

ارزیابی مهارت معامله‌گران

پس از موفقیت در چالش‌های اولیه، پراپ فرم‌ها عملکرد معامله‌گران را به‌دقت بررسی می‌کنند. برخی از معیارهای این ارزیابی عبارتند از:

1. توانایی تحلیل بازار: تریدر باید از ابزارها و تکنیک‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به‌خوبی استفاده کند.
2. مدیریت سرمایه: رعایت اصول مدیریت سرمایه و جلوگیری از زیان‌های سنگین.
3. انضباط و پایبندی به قوانین: معامله‌گران باید به چارچوب‌های تعیین‌شده توسط شرکت احترام بگذارند.

دریافت حساب معاملاتی

در صورت موفقیت در مراحل قبلی، معامله‌گر می‌تواند به یک حساب واقعی (Live Account) دسترسی پیدا کند. سرمایه این حساب بسته به شرکت و توانایی تریدر، از چند هزار دلار تا چند صد هزار دلار متغیر است. پس از این مرحله، سود معاملات طبق توافق به معامله‌گر پرداخت می‌شود.

مزایا و معایب پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ، با وجود جذابیت‌های فراوان، دارای جنبه‌های مثبت و منفی است که معامله‌گران باید قبل از ورود به این حوزه به آن‌ها توجه کنند. در ادامه، مزایا و معایب آن به‌تفصیل بررسی می‌شوند.

مزایا

کاهش نیاز به سرمایه شخصی

یکی از بزرگ‌ترین مزایای خرید پراپ، امکان ورود به بازارهای مالی بدون نیاز به سرمایه‌گذاری شخصی است. شرکت‌های پراپ فرم سرمایه لازم را فراهم می‌کنند، و معامله‌گر تنها بر مهارت‌های معاملاتی خود تمرکز می‌کند. این ویژگی، به‌ویژه برای تریدرهای بااستعداد که به منابع مالی دسترسی ندارند، بسیار ارزشمند است.

امکان دسترسی به ابزارهای پیشرفته

شرکت‌های پراپ فرم ابزارها و منابع پیشرفته‌ای از جمله پلتفرم‌های معاملاتی تخصصی، تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، و داده‌های بلادرنگ (Real-Time) را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. این امکانات به بهبود تصمیم‌گیری و افزایش سودآوری کمک می‌کند.

معایب

استرس ناشی از عملکرد بالا

تعهد به ارائه عملکرد پایدار و سودآور، فشار روانی زیادی بر معامله‌گران وارد می‌کند. شکست در رعایت محدودیت‌های ریسک یا عدم تحقق اهداف سوددهی می‌تواند به از دست دادن حساب معاملاتی منجر شود.

نتیجه‌گیری

پراپ تریدینگ یکی از گزینه‌های جذاب برای معامله‌گران حرفه‌ای است که به دنبال کسب سود بیشتر از طریق استفاده از سرمایه‌های شرکت‌های بزرگ هستند. این مدل معامله‌گری به تریدرهایی که دارای مهارت‌های فنی و تحلیلی هستند، این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به سرمایه شخصی، در بازارهای مالی مختلف به معامله بپردازند.

با این حال، مانند هر نوع دیگر از سرمایه‌گذاری، پراپ تریدینگ نیز ریسک‌های خاص خود را دارد. از جمله این ریسک‌ها می‌توان به استرس ناشی از عملکرد بالا، وابستگی به قوانین شرکت و محدودیت‌های اعمال‌شده اشاره کرد. بنابراین، معامله‌گران باید از تمامی مزایا و معایب این حوزه آگاهی داشته باشند تا تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ کنند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و  خبرگزاری موج در محتوای آن هیچ نظری ندارد.